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RF-GC 七月份转期通告

2017-07-25 15:00:38

RF- GC黄金差价合约产品将在今日(7月25日)收盘后,由8月合约转到12月合约。转期多退少补的加减资金操作,将在北京时间7月26日即周三早上进行。

 

目前芝加哥交易所内8月和12月合约价格相差较大,根据以往经验推测,预计在北京时间明早(7月26日)4:59收盘时,二者差价依然会维持在目前的水平,估计在上下10美元内。不过由于新旧价格差较大,也使得此次转期的加减资金,相对于客户持仓来说,预计较大,相当于10美元以内的价格波动。

 

假设收盘时12月合约低于8月合约10美元,则:

持多单过转期的客户,1手单,由于价格因转期凭空降低10美元,导致会在浮动盈亏处,多亏损10x100=1000美元,所以会得到回补的入金1000美元。

持空单过转期的客户,1手单,由于价格因转期凭空降低10美元,导致会在浮动盈亏处,多盈利10x100=1000美元,所以会从余额中扣除资金1000美元。

 

假设收盘时12月合约高于8月合约10美元,则:

持多单过转期的客户,1手单,由于价格因转期凭空升高10美元,导致会在浮动盈亏处,多盈利10x100=1000美元,所以会从余额中扣除资金1000美元。

持空单过转期的客户,1手单,由于价格因转期凭空升高10美元,导致会在浮动盈亏处,多亏损10x100=1000美元,所以会得到回补的入金1000美元。

 

以上只是以新旧合约相差10美元和持1手单为案例,实际情况根据新旧合约差价按比例处理。

 

转期多退少补的操作,是为了在旧期转新期的过程中,保持客户的资金不会因为两期的客观价格差而变化。客户不会因为转期操作造成盈利或损失,因为转期造成的浮动盈亏的变化和余额的多退少补恰好相抵。这里我们提醒客户注意转期引起的价格变化和账户加减资金操作,同时也提醒客户注意持仓风险。